استراتيجيات تداول الخيارات الأساسية

شرحت 5 استراتيجيات الخيارات الأساسية القدرة على إدارة المخاطر مقابل المكافأة على وجه التحديد هو واحد من الأسباب التي يستمر التجار يتزاحمون على الخيارات. في حين أن فهم المكالمات بسيطة ويضع ما يكفي للبدء، إضافة استراتيجيات بسيطة مثل ينتشر، الفراشات، كوندورس، سترادلز وخنق يمكن أن تساعدك على تحديد أفضل للخطر وحتى فتح فرص التداول التي ديدنرسكوت الوصول إلى سابقا. على الرغم من أنه قد يبدو شاقة في البداية لوضع هذه الاستراتيجيات، إترسكوس المهم أن نتذكر معظمها مجرد مزيج من المكالمات ويضع، ويقول مارتي كيرني، كبير المدربين في معهد خيارات كبوي. وجاءت أسماء لدكوثيس حول ذلك أن الناس الذين كانوا الاتصال في أوامر لمكاتب التداول يمكن أن ينقل بسرعة جدا ما أرادوا القيام به. هذه هي كل الاستراتيجيات الأساسية جدا، مجرد أخذ الأمور حتى notch. rdquo دعوة يعطي المشتري الحق، ولكن ليس الالتزام، لشراء الأصول الأساسية في سعر الإضراب شراؤها. وتعطي الصفقة المشتري الحق، ولكن ليس الالتزام ببيع الأصل الأساسي بسعر الإضراب المشتراة. إن الخيارات المنتشرة هي أي مجموعة من المواضع المتعددة. وهذا يمكن أن يشمل شراء مكالمة وبيع مكالمة، وشراء وضع وبيع وضع، أو شراء الأسهم وبيع المكالمة (التي ستكون الكتابة مغطاة). لأغراضنا، ونحن سوف ننظر عن كثب في الرأسي استدعاء انتشار الثور، والذي يستخدم إذا كنا نتوقع سعر الأسهم الأساسية في الارتفاع، على الرغم من أن هذه المبادئ نفسها يمكن تطبيقها على الثور وضع ينتشر، والدعوة ينتشر والدب وضع ينتشر. وقال جوزيف بورغوين، مدير التسويق المؤسسي والتجزئة لمجلس الصناعات الاختيارية، إن فروق الأسعار الرأسية في الأساس هي لعبة اتجاهية، مما يعني أن المستثمر يحتاج إلى رأي ما إذا كان الأساس سيزداد أو ينخفض. بالإضافة إلى ذلك، في حين أن لديهم مخاطر محدودة، لديهم أيضا مكافأة محدودة. ويوضح كيرني، لدكووهات ​​إرسكوم تبحث في هو أريد للسيطرة على الأسهم، وأعتقد ويرسكور الذهاب إلى مبلغ معين من الدولار. إرسكوم على استعداد للتخلي عن أي شيء فوق ذلك، رديقو يقول. على سبيل المثال لدينا من المكالمة الرأسي انتشار الثور، وقال انه يستخدم تداول الأسهم في 63 أنه يعتقد أن تذهب على الأقل إلى 70. يمكنك ببساطة شراء إما الأسهم أو مكالمة واحدة، ولكن من خلال شراء انتشار المكالمة الثور كنت قادرا على أفضل تحد من المخاطر الخاصة بك. في مثال كيرنيرسكوس، وضعنا على 60-70 انتشار المكالمة العمودي، والذي يتكون من شراء واحد في المال 60 دعوة وبيع واحد خارج من المال 70 دعوة. لأننا باعنا المكالمة 70، نحن نحد من الحد الأقصى لقيمة انتشارنا إلى 10 (ناقص العمولات)، لكننا نخفض تعادلنا للتجارة بسبب الائتمان الذي حصلنا عليه بيع المكالمة السبعين. بالإضافة إلى ذلك، فإن خسارتنا تقتصر على تكلفة الفارق. مقالات ذات صلةإطلاع على نصائح التداول استراتيجيات أمب من خبراء تراديكينجرسكوس أفضل عشرة خيارات للخيار خمس نصائح للمكالمات التي تمت تغطيتها بنجاح خيارات اللعب لأي حالة السوق خيار متقدم يلعب أهم خمسة أشياء يجب أن يعلمها المتداولون حول خيارات التقلب تنطوي على مخاطر وليست مناسبة لجميع المستثمرين. لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة خصائص ومخاطر كتيب الخيارات الموحدة قبل البدء في خيارات التداول. خيارات المستثمرين قد تفقد كامل مبلغ استثماراتها في فترة قصيرة نسبيا من الزمن. تتضمن استراتيجيات خيارات الساق المتعددة مخاطر إضافية. وقد ينتج عنه معالجات ضريبية معقدة. يرجى استشارة أخصائي الضرائب قبل تنفيذ هذه الاستراتيجيات. يمثل التقلب الضمني إجماع السوق على المستوى المستقبلي لتقلب أسعار الأسهم أو احتمال الوصول إلى نقطة سعرية محددة. ويمثل الإغريق الإجماع في السوق حول كيفية استجابة الخيار للتغيرات في بعض المتغيرات المرتبطة بتسعير عقد الخيار. ليس هناك ما يضمن أن توقعات التقلب الضمني أو الإغريق سيكون صحيحا. قد تختلف استجابة النظام وأوقات الوصول بسبب ظروف السوق، وأداء النظام، وعوامل أخرى. يوفر تراديكينغ للمستثمرين ذاتيا مع خدمات الوساطة الخصم، ولا تقدم توصيات أو تقديم المشورة الاستثمارية والمالية والقانونية والضريبية. أنت وحدك مسؤول عن تقييم المزايا والمخاطر المرتبطة باستخدام أنظمة تراديكينغز أو خدماته أو منتجاته. المحتوى والأبحاث والأدوات ورموز الأسهم أو الخيارات هي لأغراض تعليمية وتوضيحية فقط ولا تنطوي على توصية أو التماس لشراء أو بيع أمن معين أو الانخراط في أي استراتيجية استثمار معينة. إن الإسقاطات أو المعلومات الأخرى المتعلقة باحتمال أن تکون نتائج الاستثمار المختلفة افتراضیة بطبيعتھا، ولیست مضمونة للدقة أو الکتمال، ولا تعکس نتائج الاستثمار الفعلیة، ولا تمثل ضمانات للنتائج المستقبلیة. تتضمن جميع االستثمارات مخاطر، وقد تتجاوز الخسائر المبلغ المستثمر، كما أن األداء السابق لألمن أو الصناعة أو القطاع أو السوق أو المنتج المالي ال يضمن النتائج أو العوائد المستقبلية. يعد استخدامك لشبكة ترادكينغ ترادر ​​مشروطا لقبولك لكافة إفصاحات ترادكينغ وشروط خدمة شبكة التاجر. أي شيء يذكر هو لأغراض تعليمية وليست توصية أو نصيحة. يتم جلب الخيارات بلايبوك راديو لك من قبل تراديكينغ المجموعة، وشركة نسخة 2017 تراديكينغ المجموعة، وشركة جميع الحقوق محفوظة. ترادكينغ المجموعة، وشركة هي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة ألي المالية الأوراق المالية المقدمة من خلال تراديكينغ للأوراق المالية، ليك. كل الحقوق محفوظة. عضو فينرا و سيبك. Option أساسيات واستراتيجيات التداول الأساسية هنا أريد أن تغطي بعض أساسيات الخيار. على وجه الخصوص أريد أن أركز على فهم الدافع وراء شراء أو بيع خيار. من هناك، ننظر جيدا في بعض استراتيجيات الخيار الأساسي لفهم أفضل لبنات البناء إلى استراتيجيات أكثر تقدما. إذا كنت العلامة التجارية الجديدة إلى الخيارات، انظر ما هو عقد الخيار قبل الذهاب إلى بعض أساسيات الخيار سوء مناقشة هنا. أحد الأسباب التي غالبا ما تخيف الناس من خلال الخيارات هو أنها تبدو معقدة جدا. نعم، هناك الكثير من المتغيرات لهم من مجرد تداول الأسهم، ولكن يتيح محاولة لتبسيط بعض مفاهيم الخيارات الأساسية للحصول على انك بدأته. في وقت لاحق، إضافة جيدا مفاهيم إضافية لأنها هناك حاجة. معظم الناس يفكرون في الخيارات من حيث شراء مكالمة أو شراء وضع. إذا قمت بشراء مكالمة، وسوف عموما كسب المال عندما الأداة الأساسية (الأسهم) ترتفع. إذا كنت شراء وضع، وسوف عموما كسب المال عندما الأداة الأساسية (الأسهم) تنخفض. والآن اسمحوا لي أن أطرح عليكم هذا. إذا أنا المشتري من الخيار، الذي هو البائع الجواب هو. صانع سوق الخيارات. صناع السوق والجانب الآخر من خيارات التجارة في سوق الخيارات، هناك صانع السوق الذي يجب أن تأخذ الجانب الآخر من طلبك إذا كان في سعر طلبه (إذا كان يبيع) أو سعر العطاء (إذا كان يشتري ). حسنا، قد يبدو أن هذا يتجاوز أساسيات الخيار. ولكن ثق بي، وهذا هو المهم حقا أن نفهم. صانع السوق لا مجرد بيع الخيارات، وقال انه قد شرائها وكذلك لتعويض خطوره، إلى انخفاض أحجام الموقف وهكذا دواليك. لذلك، عقد الخيار الذي يبيع لي قد يكون في الواقع عقد اشترى من شخص آخر. من هو هذا الشخص قد يكون من المحتمل آخر تاجر التجزئة الخيارات أو المستثمر المؤسسي. في هذه الحالة، التاجر الآخر هو الذي لديه التوقعات المعارضة. قد أشتري خيار شراء لأنني أتوقع أن يرتفع السهم، لكنهم يبيعون خيار المكالمة لأنهم يتوقعون أن ينخفض ​​السهم أو يبقون على الأقل دون سعر الإضراب الذي يباعونه. وبالمثل، ربما كنت قد اشتريت خيار الشراء لأنني أتوقع أن ينخفض ​​السهم، ولكن التاجر الآخر باع لي خيار الشراء الذي يتوقع أن يبقى السهم فوق سعر الإضراب المباع. من الواضح أن شخصا ما سيكون على حق في تلك التجارة، وسوف يكون شخص ما على خطأ. السؤال هو. الذي لديه أفضل الاحتمالات لماذا خيارات الشراء يمكن أن تكون محفوفة بالمخاطر للمساعدة في فهم هذه النقطة بشكل أفضل، اسمحوا لي أن أوضح. دعونا نقول إم الصاعد على بوت (شركة بوتاس) وترغب في الاستفادة من التحرك التصاعدي. أنا قد شراء 90 مكالمة ل 5.80. بالنسبة لي لجعل أي أموال على هذه التجارة، ما يجب أن يحدث بوت يجب أن يكون على الأقل 95.80 قبل انتهاء الصلاحية فقط بالنسبة لي لكسر. إذا جعل بوت تحرك حاد حتى في غضون بضعة أسابيع، وأنا قد جعل عودة لطيفة على هذه التجارة. الآن، دعونا ننظر إلى الجانب الآخر من التجارة. افترض أن البائع من 90 مكالمة تحتجز حاليا 100 سهم من بوت اشتروا بسعر السوق اليوم (86) وبيع لي 90 دعوة ل 5.80. ماذا يريدون أن يحدث إذا كان السهم يذهب إلى أي مكان من قبل انتهاء الصلاحية، فإنها تحافظ على 5.80 وأساس تكلفتها الآن 80.20 (86 - 5.80). إذا ارتفع السهم إلى 89.95 قبل انتهاء الصلاحية، فإنها لا تزال تحصل على الحفاظ على 5.80 وأنها يمكن أن تبيع السهم لتحقيق ربح مشترك من 9.75. ثاتس 11 العائد على الاستثمار في 4-6 أسابيع فقط. بدلا من ذلك، يمكن ببساطة بيع مكالمة أخرى ل 90 أو حتى 95 للشهر المقبل، وتأخذ في بعض قسط إضافية. يتيح استعراض الجانبين بسرعة ثم. A. أنا شراء خيار الاتصال وأنا في حاجة إليها لنقل الكثير ل كسب المال B. أنا بيع خيار المكالمة وفوز إذا كان السهم ترتفع قليلا، أسفل قليلا أو الأسهم مجرد سهل يذهب إلى أي مكان. التجارة التي لديها المزيد من المخاطر وأعتقد أن خيارات الشراء لا. هل هذا يعني أنني لا شراء الخيارات لا يعني فقط أنا شرائها مع الوعي بأن خلاف صالح البائع أكثر من المشتري. استراتيجيات تداول الخيارات الأساسية الآن بعد أن غطت إيف بعض أساسيات الخيار، يتيح مراجعة بعض استراتيجيات الخيارات الأساسية التي يمكن بناؤها من خيار الاتصال أو وضع الخيار.